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8月22日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3213,跌0.13%
2023-08-23 03:09:32 证券之星


【资料图】

8月22日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.3213元,累计净值为1.3892元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.3%,近6个月下跌1.2%,近1年下跌1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.39%,债券占净值比87.76%,现金占净值比1.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.19%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为19次,胜率为38.78%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.13%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为5次,胜率为27.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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